M&G (LUX) GLOBAL FLOATING RATE HIGH YIELD FUND USD J ACC
- % 20268,01%
- Ranking23/928
- Fecha02/11/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado mundial de bonos de alto rendimiento a tipo variable durante cualquier periodo de cinco años. El Fondo invierte al menos el 70% de su Valor Liquidativo en bonos de alto rendimiento a tipo variable emitidos por empresas o gobiernos de cualquier parte del mundo y denominados en cualquier divisa. El Fondo no toma posiciones en divisas y trata de cubrir en dólares estadounidenses cualquier activo no denominado en dólares estadounidenses.
Referencia:ICE BofA Global Floating Rate High Yield (3% constrained) USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 15,292885 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.183,48
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 8,01% | -5,59% | 16,05% | 9,75% |
| Categoría | 1,38% | -1,42% | 7,43% | 6,98% |
| Ranking | 23/928 | 670/879 | 62/853 | 226/807 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -0,05% | 2,84% | 6,92% | 17,22% |
| Categoría | 0,53% | -0,21% | 1,30% | 11,22% |
| Ranking | 634/949 | 16/948 | 58/921 | 318/844 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,62%
Ranking: 44/921
Quintil: 1
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 222/921
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2122596757
Fecha de constitución: 03/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
