Informe del fondo de inversión
UBAM - EUR FLOATING RATE NOTES I+HD GBP
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,84%
- Ranking5/355
- Fecha06/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 126,839000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,27
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,84% | 0,04% | 5,48% | 5,14% | · |
| Categoría | 0,06% | 2,35% | 3,92% | 3,91% | -3,72% |
| Ranking | 5/355 | 303/344 | 25/337 | 39/310 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 1,20% | 1,41% | 0,85% | 11,29% | · |
| Categoría | 0,18% | 0,44% | 2,46% | 10,39% | 6,19% |
| Ranking | 2/354 | 4/354 | 286/344 | 88/301 | |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 312/355
Quintil: 5
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 29/355
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR
