Informe del fondo de inversión

UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-1,18%
  • Ranking345/371
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,24

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-1,18%5,48%5,14%··
Categoría1,50%3,93%3,90%-3,72%-0,22%
Ranking345/37126/35439/320--
Quintil511--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo-0,49%0,73%2,69%6,43%·
Categoría0,25%0,71%3,50%9,45%6,71%
Ranking352/376160/374259/360205/302
Quintil5344-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 67/370

Quintil: 1

Volatilidad: 4,41%

Ranking: 24/367

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2258285043

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR