Informe del fondo de inversión
UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2025-1,18%
- Ranking345/371
- Fecha17/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,240000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,24
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -1,18% | 5,48% | 5,14% | · | · |
Categoría | 1,50% | 3,93% | 3,90% | -3,72% | -0,22% |
Ranking | 345/371 | 26/354 | 39/320 | - | - |
Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
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Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -0,49% | 0,73% | 2,69% | 6,43% | · |
Categoría | 0,25% | 0,71% | 3,50% | 9,45% | 6,71% |
Ranking | 352/376 | 160/374 | 259/360 | 205/302 | |
Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 67/370
Quintil: 1
Volatilidad: 4,41%
Ranking: 24/367
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR