UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP
- % 20244,21%
- Ranking57/356
- Fecha13/11/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 124,213252 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,36
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 4,21% | 5,14% | · | · |
Categoría | 3,50% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
Ranking | 57/356 | 39/315 | - | - |
Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
Fondo | 0,76% | 4,42% | 5,12% | · |
Categoría | 0,39% | 1,10% | 4,69% | 3,65% |
Ranking | 33/367 | 17/366 | 116/352 | - |
Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 172/360
Quintil: 3
Volatilidad: 6,50%
Ranking: 9/360
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2258285043
Fecha de constitución: 04/04/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 EUR