UBAM - DYNAMIC EURO BOND I+HD GBP

  • % 20244,21%
  • Ranking57/356
  • Fecha13/11/2024

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Subfondo, denominado en euros, invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos y otros títulos de deuda, principalmente con grado de inversión y denominados en euros. El vencimiento medio de la cartera de obligaciones, excluido el efectivo, puede oscilar entre 1 y 2,5 años, pero no superará los 3 años en ningún momento. Por ello, este subfondo no puede considerarse un fondo del mercado monetario.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 124,213252 EUR

Patrimonio (miles de euros):11,36

Fecha: 13/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo4,21%5,14%··
Categoría3,50%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking57/35639/315--
Quintil11--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,76%4,42%5,12%·
Categoría0,39%1,10%4,69%3,65%
Ranking33/36717/366116/352-
Quintil112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 172/360

Quintil: 3

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 9/360

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2258285043

Fecha de constitución: 04/04/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 EUR