Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,15%
- Ranking101/641
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,005000 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.262,19
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,15% | 5,19% | 8,80% | -14,20% | · |
| Categoría | 2,03% | 4,56% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 101/641 | 178/628 | 124/600 | 314/566 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,87% | 1,10% | 3,97% | 19,10% | · |
| Categoría | 0,73% | 0,82% | 2,96% | 15,15% | 1,81% |
| Ranking | 153/647 | 163/645 | 117/639 | 130/587 | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 99/637
Quintil: 1
Volatilidad: 2,23%
Ranking: 460/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2297237823
Fecha de constitución: 04/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR
