ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR
- % 2026-0,63%
- Ranking386/632
- Fecha19/03/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates Index (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,960900 EUR
Patrimonio (miles de euros):31.264,84
Fecha: 19/03/2026
1 día: -0,56%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -0,63% | 3,35% | 5,19% | 8,80% |
| Categoría | -0,68% | 2,06% | 4,49% | 6,77% |
| Ranking | 386/632 | 118/637 | 173/623 | 125/596 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | ||||
| Fondo | -1,80% | -0,42% | 3,03% | 16,79% |
| Categoría | -1,48% | -0,46% | 1,77% | 12,36% |
| Ranking | 448/639 | 390/629 | 113/619 | 106/588 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 104/638
Quintil: 1
Volatilidad: 1,87%
Ranking: 433/637
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2297237823
Fecha de constitución: 04/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 EUR
