ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS LUX STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,06%
• Ranking 321/641
• Fecha 01/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,705300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 41.340,75

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,06%	5,19%	8,80%	-14,20%	·
Categoría	-0,04%	4,59%	6,82%	-11,95%	-0,46%
Ranking	321/641	180/626	125/600	315/567	-
Quintil	3	2	2	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,01%	0,06%	4,69%	3,67%	·
Categoría	-0,94%	-0,04%	3,91%	2,91%	7,39%
Ranking	320/641	321/641	193/635	235/571
Quintil	3	3	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 186/636

Quintil: 2

Volatilidad: 2,91%

Ranking: 428/636

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2297237823

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000.000,00 EUR