ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,21%
• Ranking 297/654
• Fecha 24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,045900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 48.312,87

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,21%	3,35%	5,19%	8,80%	-14,20%
Categoría	-0,17%	2,01%	4,60%	6,96%	-12,68%
Ranking	297/654	106/626	168/565	124/536	245/499
Quintil	3	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,18%	0,16%	1,11%	14,96%	-0,19%
Categoría	0,05%	-0,09%	0,31%	11,52%	-1,86%
Ranking	181/681	211/674	183/630	103/538	167/481
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 179/634

Quintil: 2

Volatilidad: 3,49%

Ranking: 324/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2297237823

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR