Informe del fondo de inversión

ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR

Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,63%
  • Ranking188/641
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,648600 EUR

Patrimonio (miles de euros):41.444,37

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo4,63%8,80%-14,20%··
Categoría4,15%6,82%-11,95%-0,46%2,16%
Ranking188/641128/615327/581--
Quintil223--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo0,09%1,68%8,97%-2,97%·
Categoría0,27%1,68%7,60%-2,59%0,07%
Ranking511/653152/649160/641258/578
Quintil4223-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,79%

Ranking: 152/641

Quintil: 2

Volatilidad: 4,27%

Ranking: 274/641

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2297237823

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000.000,00 EUR