Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTS LUXSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20244,35%
- Ranking181/641
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.
Referencia:iBoxx Euro Corporates (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,622600 EUR
Patrimonio (miles de euros):41.831,37
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 4,35% | 8,80% | -14,20% | · | · |
Categoría | 3,66% | 6,82% | -11,95% | -0,46% | 2,16% |
Ranking | 181/641 | 128/615 | 327/581 | - | - |
Quintil | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
Fondo | 0,30% | 2,03% | 10,54% | -2,72% | · |
Categoría | 0,23% | 1,64% | 8,52% | -2,41% | -0,66% |
Ranking | 195/649 | 142/649 | 128/641 | 256/578 | |
Quintil | 2 | 2 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,85%
Ranking: 113/641
Quintil: 1
Volatilidad: 4,15%
Ranking: 248/641
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2297237823
Fecha de constitución: 04/02/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,23%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000.000,00 EUR