ABRDN SICAV II-EURO CORPORATE BOND T ACC EUR

Gestora: ABRDN INVESTMENTS STANDARD LIFE ABERDEEN

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,22%
• Ranking 394/651
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo al menos el 80% de sus activos en deuda de grado de inversión denominada en euros y en valores relacionados con deuda emitidos por empresas. El Subfondo podrá invertir hasta el 20% de sus activos en deuda y valores relacionados con deuda de grado inferior a la inversión. El Subfondo también podrá mantener bonos gubernamentales, bonos convertibles y otros bonos (por ejemplo, bonos supranacionales, respaldados por gobiernos, indexados, respaldados por activos y respaldados por hipotecas) emitidos en todo el mundo.

Referencia: iBoxx Euro Corporates Index (EUR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,902200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.268,79

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-1,22%	3,35%	5,19%	8,80%	-14,20%
Categoría	-1,11%	2,06%	4,49%	6,77%	-11,95%
Ranking	394/651	120/640	175/625	127/598	309/557
Quintil	4	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	-2,52%	-1,22%	2,06%	15,68%	-0,19%
Categoría	-2,02%	-1,11%	1,10%	11,55%	-1,00%
Ranking	415/642	394/651	145/636	102/601	216/544
Quintil	4	4	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 150/640

Quintil: 2

Volatilidad: 3,16%

Ranking: 321/640

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2297237823

Fecha de constitución: 04/02/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000.000,00 EUR