Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC NOK (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20256,13%
- Ranking41/1073
- Fecha02/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,111996 EUR
Patrimonio (miles de euros):144.138,18
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 6,13% | 1,85% | 2,08% | -6,69% | · |
| Categoría | -0,27% | 9,89% | 3,93% | -3,27% | 6,47% |
| Ranking | 41/1073 | 929/1071 | 629/970 | 635/949 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 4,29% | 5,42% | 9,98% | -0,19% | · |
| Categoría | -1,72% | -0,45% | 5,17% | 12,13% | 27,39% |
| Ranking | 16/1074 | 55/1073 | 155/1058 | 845/976 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 211/1070
Quintil: 1
Volatilidad: 6,67%
Ranking: 540/1070
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2305366945
Fecha de constitución: 11/03/2021
Divisa: NOK
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
