Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC NOK (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20268,02%
- Ranking68/998
- Fecha13/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,545495 EUR
Patrimonio (miles de euros):165.453,55
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 8,02% | 6,13% | 1,85% | 2,08% | -6,69% |
| Categoría | 0,12% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 68/998 | 296/1010 | 867/1005 | 598/906 | 588/888 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | 0,90% | 6,98% | 16,46% | 26,04% | 14,94% |
| Categoría | -0,12% | -0,74% | 7,62% | 19,07% | 19,56% |
| Ranking | 284/981 | 45/998 | 170/1002 | 252/917 | 476/823 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 239/1020
Quintil: 2
Volatilidad: 7,18%
Ranking: 545/1020
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2305366945
Fecha de constitución: 11/03/2021
Divisa: NOK
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
