SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC NOK (HEDGED)
- % 20253,22%
- Ranking208/1057
- Fecha23/07/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).
Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 102,228333 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.085,45
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | 3,22% | 1,85% | 2,08% | -6,69% |
| Categoría | 0,14% | 9,96% | 3,94% | -3,41% |
| Ranking | 208/1057 | 904/1044 | 602/946 | 622/926 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | ||||
| Fondo | -0,75% | 2,95% | 6,90% | 4,76% |
| Categoría | 0,46% | 2,49% | 4,19% | 13,29% |
| Ranking | 765/1074 | 355/1067 | 163/1044 | 620/954 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 519/1055
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 541/1055
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2305366945
Fecha de constitución: 11/03/2021
Divisa: NOK
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
