Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ALTERNATIVE SECURITISED INCOME C ACC NOK (HEDGED)

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,02%
  • Ranking1038/1140
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del valor de referencia compuesto en un 50% por el índice JP CLOIE y en un 50% por el índice ICE BofA CABS, antes de deducir las comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en activos titulizados emitidos por entidades de todo el mundo. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos en inversiones titulizadas de tipo fijo y variable incluidos, entre otros, valores respaldados por activos (ABS), valores respaldados por hipotecas residenciales de agencias y no agencias (MBS), incluidos valores de liquidación a plazo como transacciones 'por anunciar' (TBA), valores respaldados por hipotecas comerciales (CMBS), obligaciones de préstamos garantizadas (CLO) y valores de transferencia de riesgo de crédito (CRT).

Referencia:JP CLOIE (50%), ICE BofA CABS (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 97,221838 EUR

Patrimonio (miles de euros):124.627,19

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,26%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-0,02%2,08%-6,69%··
Categoría7,59%4,03%-3,66%6,31%3,13%
Ranking1038/1140654/1035682/1011--
Quintil544--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo-1,06%1,05%6,36%-7,10%·
Categoría1,17%1,92%8,93%8,80%20,28%
Ranking949/1144651/1143658/1139930/995
Quintil5335-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 787/1139

Quintil: 4

Volatilidad: 8,87%

Ranking: 221/1139

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2305366945

Fecha de constitución: 11/03/2021

Divisa: NOK

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD