Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,18%
- Ranking2455/2702
- Fecha28/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 13,369000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.647,36
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,18% | 20,23% | 7,83% | -3,86% | · |
| Categoría | 7,08% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2455/2702 | 857/2585 | 2125/2501 | 163/2352 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,93% | 1,84% | 0,68% | 30,67% | · |
| Categoría | 3,71% | 6,43% | 10,39% | 46,95% | 86,34% |
| Ranking | 2633/2759 | 2285/2757 | 2180/2666 | 1568/2469 | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,08%
Ranking: 2023/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 14,06%
Ranking: 1352/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576665
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
