M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,65%
• Ranking 1502/2760
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,703800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.238,17

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,74%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,65%	0,79%	20,23%	7,83%	-3,86%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1502/2760	1874/2723	881/2615	2156/2530	176/2377
Quintil	3	4	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,98%	2,23%	12,55%	28,45%	39,76%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%	59,15%
Ranking	1350/2765	2189/2715	1410/2745	1567/2499	1037/2227
Quintil	3	5	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1559/2799

Quintil: 3

Volatilidad: 8,27%

Ranking: 2551/2797

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576665

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR