M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR J DIS
- % 20265,65%
- Ranking1502/2760
- Fecha11/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,703800 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.238,17
Fecha: 11/06/2026
1 día: 0,74%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,65% | 0,79% | 20,23% | 7,83% |
| Categoría | 7,85% | 7,15% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1502/2760 | 1874/2723 | 881/2615 | 2156/2530 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,98% | 2,23% | 12,55% | 28,45% |
| Categoría | 1,60% | 7,42% | 17,53% | 50,08% |
| Ranking | 1350/2765 | 2189/2715 | 1410/2745 | 1567/2499 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1559/2799
Quintil: 3
Volatilidad: 8,27%
Ranking: 2551/2797
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576665
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
