Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20264,40%
- Ranking620/2778
- Fecha15/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,617300 EUR
Patrimonio (miles de euros):256.115,69
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,40% | 4,02% | 23,86% | 10,92% | -1,10% |
| Categoría | 2,10% | 7,14% | 21,35% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 620/2778 | 1444/2720 | 556/2619 | 1808/2537 | 101/2378 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,42% | -0,13% | 25,90% | 41,63% | 63,54% |
| Categoría | 3,00% | -0,89% | 22,96% | 47,37% | 52,98% |
| Ranking | 2355/2731 | 1107/2778 | 648/2751 | 883/2520 | 290/2203 |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,88%
Ranking: 848/2782
Quintil: 2
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 1224/2782
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576749
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
