Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-3,43%
- Ranking2190/2703
- Fecha17/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,777300 EUR
Patrimonio (miles de euros):338.605,03
Fecha: 17/10/2025
1 día: -2,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,43% | 23,86% | 10,92% | -1,10% | · |
| Categoría | 3,94% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2190/2703 | 539/2585 | 1781/2501 | 99/2352 | - |
| Quintil | 5 | 2 | 4 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,92% | 0,39% | -1,26% | 38,69% | · |
| Categoría | 1,90% | 4,18% | 6,65% | 46,98% | 71,81% |
| Ranking | 2536/2759 | 2268/2758 | 1965/2657 | 1131/2466 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 1601/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 13,82%
Ranking: 1473/2666
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576749
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
