M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC
- % 2025-3,65%
- Ranking1950/2703
- Fecha17/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 14,743100 EUR
Patrimonio (miles de euros):341.002,24
Fecha: 17/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,65% | 23,86% | 10,92% | -1,10% |
| Categoría | -0,62% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 1950/2703 | 539/2588 | 1780/2506 | 99/2354 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,30% | 12,36% | 6,12% | 30,31% |
| Categoría | 2,56% | 13,47% | 6,59% | 37,65% |
| Ranking | 2504/2752 | 1442/2737 | 905/2646 | 1037/2438 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 737/2654
Quintil: 2
Volatilidad: 13,97%
Ranking: 1252/2654
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576749
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
