M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC
- % 20266,65%
- Ranking1616/2748
- Fecha26/06/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,976000 EUR
Patrimonio (miles de euros):45.218,34
Fecha: 26/06/2026
1 día: -1,24%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,65% | 4,02% | 23,86% | 10,92% |
| Categoría | 9,79% | 7,16% | 21,34% | 16,62% |
| Ranking | 1616/2748 | 1462/2711 | 553/2601 | 1808/2516 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,58% | 4,91% | 15,96% | 44,01% |
| Categoría | 0,86% | 13,40% | 20,94% | 54,11% |
| Ranking | 2362/2753 | 2475/2750 | 1391/2736 | 1086/2502 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,48%
Ranking: 1155/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 8,55%
Ranking: 2519/2785
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2307576749
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
