M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,42%
• Ranking 311/2733
• Fecha 20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,143400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 308.715,08

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,42%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	-3,34%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	311/2733	1441/2717	556/2612	1808/2528	100/2369
Quintil	1	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,33%	2,97%	8,37%	41,11%	62,83%
Categoría	-5,98%	-2,98%	6,91%	43,54%	50,95%
Ranking	1446/2736	205/2732	836/2682	770/2479	268/2150
Quintil	3	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 1010/2742

Quintil: 2

Volatilidad: 13,58%

Ranking: 919/2741

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR