M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,63%
• Ranking 347/2701
• Fecha 02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,494500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 314.086,93

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,63%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	1,62%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	347/2701	1431/2695	543/2590	1784/2506	100/2352
Quintil	1	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,39%	9,93%	4,40%	39,54%	·
Categoría	1,22%	1,64%	5,08%	44,89%	63,91%
Ranking	272/2701	41/2701	987/2637	814/2438
Quintil	1	1	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 1161/2715

Quintil: 3

Volatilidad: 13,56%

Ranking: 976/2715

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR