M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,18%
• Ranking 1159/2782
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,901000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 232.674,79

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,18%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	6,43%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	1159/2782	1457/2748	557/2640	1835/2555	102/2397
Quintil	3	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,12%	0,45%	15,49%	43,29%	65,36%
Categoría	5,11%	5,21%	16,52%	53,04%	63,44%
Ranking	2077/2786	2166/2735	1037/2759	1047/2521	478/2229
Quintil	4	4	2	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,71%

Ranking: 953/2817

Quintil: 2

Volatilidad: 9,51%

Ranking: 2470/2816

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR