M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,05%
• Ranking 2139/2702
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,141400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 344.151,32

Fecha: 23/10/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,05%	23,86%	10,92%	-1,10%	·
Categoría	5,69%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	2139/2702	539/2585	1781/2501	99/2352	-
Quintil	4	2	4	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,86%	2,36%	2,68%	41,86%	·
Categoría	2,61%	5,72%	8,89%	48,15%	76,95%
Ranking	2380/2758	2190/2757	1716/2659	1045/2468
Quintil	5	4	4	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 1601/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 13,82%

Ranking: 1473/2666

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR