M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 14,42%
• Ranking 937/3342
• Fecha 01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,212200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.117,60

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,42%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	13,15%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	937/3342	1703/3118	625/2870	1949/2702	112/2505
Quintil	2	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,00%	6,40%	20,61%	56,67%	70,70%
Categoría	0,77%	1,58%	16,41%	56,91%	60,67%
Ranking	2181/3469	52/3440	429/3297	747/2822	337/2431
Quintil	4	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 470/3303

Quintil: 1

Volatilidad: 8,96%

Ranking: 3061/3302

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR