M&G (LUX) GLOBAL DIVIDEND FUND EUR JI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,65%
• Ranking 1616/2748
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la de los mercados mundiales de renta variable durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG, y; ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo suele tener menos de 50 valores.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,976000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 45.218,34

Fecha: 26/06/2026

1 día: -1,24%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,65%	4,02%	23,86%	10,92%	-1,10%
Categoría	9,79%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1616/2748	1462/2711	553/2601	1808/2516	104/2365
Quintil	3	3	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,58%	4,91%	15,96%	44,01%	63,64%
Categoría	0,86%	13,40%	20,94%	54,11%	59,52%
Ranking	2362/2753	2475/2750	1391/2736	1086/2502	445/2231
Quintil	5	5	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,48%

Ranking: 1155/2787

Quintil: 3

Volatilidad: 8,55%

Ranking: 2519/2785

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2307576749

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR