Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,48%
- Ranking1965/2697
- Fecha18/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,573854 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,57
Fecha: 18/12/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,48% | 12,07% | 11,48% | -13,45% | · |
| Categoría | 5,79% | 21,34% | 16,60% | -13,43% | 27,43% |
| Ranking | 1965/2697 | 1833/2583 | 1706/2499 | 793/2349 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,17% | 0,52% | -1,33% | 23,87% | · |
| Categoría | 1,83% | 3,02% | 5,84% | 48,57% | 66,62% |
| Ranking | 733/2762 | 1956/2761 | 1891/2696 | 1851/2476 | |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 2258/2711
Quintil: 5
Volatilidad: 12,02%
Ranking: 1917/2704
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2376951278
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
