Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-1,56%
- Ranking2186/2703
- Fecha21/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 9,566210 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,57
Fecha: 21/10/2025
1 día: 1,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,56% | 12,07% | 11,48% | -13,45% | · |
| Categoría | 5,63% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2186/2703 | 1840/2585 | 1706/2501 | 794/2352 | - |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,73% | -1,48% | -0,59% | 28,29% | · |
| Categoría | 2,26% | 6,26% | 8,42% | 48,13% | 77,65% |
| Ranking | 2350/2759 | 2639/2758 | 2118/2658 | 1826/2468 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 2147/2666
Quintil: 5
Volatilidad: 12,63%
Ranking: 1947/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2376951278
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
