M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC

• % 2025 -0,31%
• Ranking 644/2728
• Fecha 21/05/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,687395 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,69

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,31%	12,07%	11,48%	-13,45%
Categoría	-3,31%	21,34%	16,60%	-13,42%
Ranking	644/2728	1850/2617	1715/2533	807/2376
Quintil	2	4	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,65%	-4,56%	5,28%	26,84%
Categoría	11,01%	-6,40%	5,62%	34,08%
Ranking	2188/2732	750/2730	890/2657	1068/2434
Quintil	5	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 1426/2669

Quintil: 3

Volatilidad: 9,59%

Ranking: 2404/2669

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2376951278

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR