M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND USD A ACC

• % 2026 -2,91%
• Ranking 2418/2714
• Fecha 19/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 9,371139 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9,37

Fecha: 19/02/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,91%	-0,67%	12,07%	11,48%
Categoría	2,20%	7,15%	21,35%	16,60%
Ranking	2418/2714	2022/2697	1838/2592	1711/2508
Quintil	5	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,58%	0,03%	-7,78%	13,04%
Categoría	-0,61%	5,14%	4,63%	44,89%
Ranking	2215/2716	2237/2713	2234/2651	2159/2453
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 2148/2717

Quintil: 4

Volatilidad: 11,22%

Ranking: 1929/2717

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2376951278

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR