Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20250,49%
- Ranking784/2704
- Fecha08/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,628900 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,68
Fecha: 08/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | 13,70% | 13,79% | -12,54% | · |
| Categoría | -0,97% | 21,35% | 16,61% | -13,43% | 27,42% |
| Ranking | 784/2704 | 1629/2589 | 1361/2507 | 637/2355 | - |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,86% | 13,27% | 5,36% | 31,07% | · |
| Categoría | 0,54% | 12,75% | 4,96% | 35,96% | 72,65% |
| Ranking | 2181/2750 | 996/2738 | 797/2646 | 894/2439 | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 1009/2655
Quintil: 2
Volatilidad: 11,61%
Ranking: 2201/2655
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753085
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
