Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,79%
- Ranking2514/2776
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,303300 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,35
Fecha: 22/04/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,79% | 0,47% | 13,70% | 13,79% | -12,54% |
| Categoría | 3,17% | 7,14% | 21,34% | 16,63% | -13,47% |
| Ranking | 2514/2776 | 1895/2719 | 1647/2618 | 1383/2536 | 649/2377 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,30% | -2,94% | 5,62% | 19,76% | · |
| Categoría | 6,78% | 1,12% | 26,89% | 48,55% | 55,52% |
| Ranking | 2083/2730 | 2399/2777 | 2525/2751 | 1994/2520 | |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,44%
Ranking: 2518/2781
Quintil: 5
Volatilidad: 12,60%
Ranking: 875/2781
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753085
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
