Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,46%
- Ranking2023/2703
- Fecha09/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,519700 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,57
Fecha: 09/10/2025
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,46% | 13,70% | 13,79% | -12,54% | · |
| Categoría | 5,55% | 21,34% | 16,60% | -13,40% | 27,43% |
| Ranking | 2023/2703 | 1630/2585 | 1363/2501 | 638/2352 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,14% | -0,94% | 1,80% | 33,85% | · |
| Categoría | 3,57% | 6,63% | 9,85% | 49,77% | 75,54% |
| Ranking | 2536/2758 | 2608/2758 | 1939/2657 | 1472/2465 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 2078/2666
Quintil: 4
Volatilidad: 12,84%
Ranking: 1872/2666
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2379753085
Fecha de constitución: 03/01/2021
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:20.000.000,00 EUR
