M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC

• % 2026 -4,20%
• Ranking 2423/2710
• Fecha 17/02/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,139800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,18

Fecha: 17/02/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-4,20%	0,47%	13,70%	13,79%
Categoría	1,21%	7,16%	21,34%	16,60%
Ranking	2423/2710	1872/2693	1625/2588	1360/2504
Quintil	5	4	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-5,69%	-2,16%	-7,24%	17,67%
Categoría	-1,74%	3,24%	4,10%	43,48%
Ranking	2368/2712	2299/2709	2096/2647	1917/2449
Quintil	5	5	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,35%

Ranking: 2063/2713

Quintil: 4

Volatilidad: 11,53%

Ranking: 1818/2713

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753085

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR