M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC

• % 2025 -0,46%
• Ranking 2023/2703
• Fecha 09/10/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,519700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,57

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,46%	13,70%	13,79%	-12,54%
Categoría	5,55%	21,34%	16,60%	-13,40%
Ranking	2023/2703	1630/2585	1363/2501	638/2352
Quintil	4	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,14%	-0,94%	1,80%	33,85%
Categoría	3,57%	6,63%	9,85%	49,77%
Ranking	2536/2758	2608/2758	1939/2657	1472/2465
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 2078/2666

Quintil: 4

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 1872/2666

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753085

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR