M&G (LUX) DIVERSITY AND INCLUSION FUND EUR L ACC

• % 2025 0,18%
• Ranking 576/2728
• Fecha 21/05/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivos proporcionar una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado global de renta variable durante un periodo de cinco años e invertir en empresas que tengan una diversidad de género y/o étnica demostrable, o que ofrezcan soluciones que potencien la igualdad social. Al menos el 80% del valor del activo neto del Fondo se invierte en valores de renta variable e instrumentos relacionados con la renta variable de Empresas de Diversidad y Empresas de Inclusión de cualquier sector y capitalización bursátil que estén domiciliadas, constituidas o cotizadas en cualquier país, incluidos los mercados emergentes. El Fondo tiene una cartera concentrada en menos de 40 empresas.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,593300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11,64

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,18%	13,70%	13,79%	-12,54%
Categoría	-3,31%	21,34%	16,60%	-13,42%
Ranking	576/2728	1635/2617	1365/2533	650/2376
Quintil	2	4	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	8,33%	-3,73%	7,22%	34,05%
Categoría	11,01%	-6,40%	5,62%	34,08%
Ranking	2248/2732	623/2730	474/2657	638/2434
Quintil	5	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 1026/2669

Quintil: 2

Volatilidad: 9,90%

Ranking: 2362/2669

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2379753085

Fecha de constitución: 03/01/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 20.000.000,00 EUR