Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,99%
  • Ranking529/1052
  • Fecha20/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,763025 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,30

Fecha: 20/08/2025

1 día: -0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,99%12,34%-2,82%-17,75%·
Categoría-0,13%15,39%2,13%-12,08%10,77%
Ranking529/1052746/1051757/1027727/1005-
Quintil3444-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,20%4,30%6,75%1,89%·
Categoría0,90%2,80%5,76%9,14%35,43%
Ranking417/1063569/1053594/1050834/1013
Quintil2335-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 636/1062

Quintil: 3

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 475/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD