T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)
- % 2025-2,73%
- Ranking551/1066
- Fecha16/06/2025
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 10,264386 EUR
Patrimonio (miles de euros):27,17
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,31%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -2,73% | 12,34% | -2,82% | -17,75% |
| Categoría | -3,39% | 15,39% | 2,13% | -12,10% |
| Ranking | 551/1066 | 755/1066 | 768/1042 | 734/1020 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,46% | -1,61% | 0,62% | 2,25% |
| Categoría | -1,58% | 1,37% | 0,89% | 12,94% |
| Ranking | 571/1061 | 930/1058 | 597/1064 | 819/1025 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 569/1066
Quintil: 3
Volatilidad: 13,89%
Ranking: 530/1066
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2391351538
Fecha de constitución: 28/10/2021
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
