T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 0,13%
• Ranking 555/1054
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,566468 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,45

Fecha: 01/08/2025

1 día: -1,67%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,13%	12,34%	-2,82%	-17,75%	·
Categoría	-1,62%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,76%
Ranking	555/1054	746/1053	757/1029	729/1007	-
Quintil	3	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,03%	9,45%	3,97%	1,43%	·
Categoría	1,73%	5,43%	2,21%	9,57%	34,52%
Ranking	399/1065	529/1055	625/1052	867/1015
Quintil	2	3	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 636/1064

Quintil: 3

Volatilidad: 13,05%

Ranking: 477/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD