T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,74%
• Ranking 515/1053
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 11,474654 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,74

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,74%	12,34%	-2,82%	-17,75%	·
Categoría	5,82%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	515/1053	743/1048	755/1024	725/1002	-
Quintil	3	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,68%	12,05%	8,20%	18,10%	·
Categoría	5,96%	9,11%	3,50%	22,03%	36,83%
Ranking	524/1064	470/1066	413/1052	661/1010
Quintil	3	3	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,72%

Ranking: 420/1063

Quintil: 2

Volatilidad: 13,12%

Ranking: 363/1063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD