T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (GBP)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -2,73%
• Ranking 551/1066
• Fecha 16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 10,264386 EUR

Patrimonio (miles de euros): 27,17

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,31%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,73%	12,34%	-2,82%	-17,75%	·
Categoría	-3,39%	15,39%	2,13%	-12,10%	10,73%
Ranking	551/1066	755/1066	768/1042	734/1020	-
Quintil	3	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,46%	-1,61%	0,62%	2,25%	·
Categoría	-1,58%	1,37%	0,89%	12,94%	39,42%
Ranking	571/1061	930/1058	597/1064	819/1025
Quintil	3	5	3	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 569/1066

Quintil: 3

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 530/1066

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2391351538

Fecha de constitución: 28/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD