Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-0,32%
  • Ranking79/517
  • Fecha08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total a través de la generación de ingresos y la revalorización del capital, en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses de emisores domiciliados, o que ejercen la mayor parte de su actividad económica, en países asiáticos, incluidos los mercados emergentes, excluido Japón.

Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 10,228311 EUR

Patrimonio (miles de euros):34,23

Fecha: 08/04/2025

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,32%4,02%7,03%··
Categoría-4,41%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking79/517368/50911/504--
Quintil141--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-2,42%0,01%2,69%2,10%·
Categoría-1,65%-5,16%2,19%-4,45%5,86%
Ranking322/51957/517225/509130/489
Quintil4132-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 194/509

Quintil: 2

Volatilidad: 3,86%

Ranking: 450/509

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2444288513

Fecha de constitución: 17/03/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,31%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD