T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR)
- % 20260,30%
- Ranking354/497
- Fecha09/01/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total a través de la generación de ingresos y la revalorización del capital, en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores mobiliarios de renta fija denominados en dólares estadounidenses de emisores domiciliados, o que ejercen la mayor parte de su actividad económica, en países asiáticos, incluidos los mercados emergentes, excluido Japón.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,977495 EUR
Patrimonio (miles de euros):36,76
Fecha: 09/01/2026
1 día: -0,03%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,30% | 6,66% | 4,02% | 7,03% |
| Categoría | 0,70% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 354/497 | 21/484 | 345/477 | 11/472 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,59% | 0,84% | 7,23% | 17,06% |
| Categoría | 0,42% | -0,08% | -6,40% | -1,55% |
| Ranking | 230/497 | 127/497 | 21/484 | 20/472 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 21/485
Quintil: 1
Volatilidad: 2,60%
Ranking: 425/484
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288513
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
