Informe del fondo de inversión
T.ROWE ASIA CREDIT BOND FUND IN (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20244,59%
- Ranking364/523
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total a través de la generación de ingresos y la revalorización del capital, en consonancia con la gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invierte principalmente en una cartera diversificada de valores de renta fija transferibles y denominados en USD de emisores domiciliados, o que ejercen una parte predominante de su actividad económica, en países asiáticos, excepto Japón.
Referencia:JP Morgan Asia Credit Index Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 10,317310 EUR
Patrimonio (miles de euros):34,53
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,43%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 4,59% | 7,03% | · | · | · |
| Categoría | 6,71% | -1,09% | -3,83% | 9,87% | -2,72% |
| Ranking | 364/523 | 11/518 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -0,73% | 0,43% | 8,78% | · | · |
| Categoría | 1,60% | 4,42% | 8,73% | 1,04% | 8,40% |
| Ranking | 432/523 | 419/523 | 256/519 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,99%
Ranking: 66/519
Quintil: 1
Volatilidad: 4,99%
Ranking: 188/519
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2444288513
Fecha de constitución: 17/03/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,31%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
