Informe del fondo de inversión

UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202612,92%
  • Ranking791/2737
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 144,183115 EUR

Patrimonio (miles de euros):194.745,42

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,31%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo12,92%16,55%11,29%··
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking791/2737159/26901925/2581--
Quintil214--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,04%6,21%24,08%56,81%·
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking1242/27452099/2742509/2729605/2496
Quintil3412-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 622/2774

Quintil: 2

Volatilidad: 11,48%

Ranking: 1561/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF