UBS MSCI WORLD EX USA INDEX FUND USD I-A3 ACC
- % 20256,96%
- Ranking116/2727
- Fecha10/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..
Referencia:MSCI World ex USA Index (Net Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,172106 EUR
Patrimonio (miles de euros):260.383,88
Fecha: 10/06/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,96% | 11,29% | · | · |
| Categoría | -1,63% | 21,34% | 16,60% | -13,43% |
| Ranking | 116/2727 | 1946/2612 | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,92% | 3,28% | 8,56% | · |
| Categoría | 4,22% | 2,40% | 6,67% | 36,68% |
| Ranking | 2164/2741 | 878/2729 | 460/2663 | - |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 642/2671
Quintil: 2
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 2529/2671
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2448026133
Fecha de constitución: 30/01/2023
Divisa: USD
Fija: 0,24%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000.000,00 CHF
