UBS(LUX)FS-MSCI WORLD EX USA INDEX (USD) I-A3-ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 10,86%
• Ranking 1955/2423
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia: MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,120654 EUR

Patrimonio (miles de euros): 242.491,66

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,83%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	10,86%	·	·	·	·
Categoría	21,56%	16,77%	-12,90%	27,52%	7,65%
Ranking	1955/2423	-	-	-	-
Quintil	5	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,04%	1,53%	16,82%	·	·
Categoría	2,49%	7,53%	27,58%	23,14%	74,30%
Ranking	2126/2496	2185/2487	1927/2410	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 1685/2411

Quintil: 4

Volatilidad: 8,17%

Ranking: 1661/2411

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 30.000.000,00 CHF