UBS MSCI WORLD EX USA USD I-A3 ACC

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,61%
• Ranking 588/2753
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo replicar, antes de gastos, el precio y la rentabilidad del índice MSCI World ex USA (el Índice de este subfondo). El subfondo asumirá una exposición a los componentes de su índice. La exposición proporcional del subfondo a los valores que lo componen se logrará sustancialmente mediante inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambas técnicas. El índice es un índice de capitalización de mercado ajustado por flotación libre..

Referencia: MSCI World ex USA Index (Net Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 145,057988 EUR

Patrimonio (miles de euros): 195.927,14

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,61%	16,55%	11,29%	·	·
Categoría	11,55%	7,16%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	588/2753	159/2706	1940/2596	-	-
Quintil	2	1	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,09%	9,80%	25,80%	53,45%	·
Categoría	1,35%	13,53%	21,87%	52,85%	60,14%
Ranking	392/2762	1959/2758	448/2743	616/2510
Quintil	1	4	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 622/2790

Quintil: 2

Volatilidad: 11,48%

Ranking: 1564/2790

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2448026133

Fecha de constitución: 30/01/2023

Divisa: USD

Fija: 0,24%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF