Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,37%
- Ranking308/571
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 13,547700 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.294,53
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,37% | 12,09% | 9,75% | · | · |
| Categoría | 7,75% | 0,74% | 10,22% | 7,11% | -15,98% |
| Ranking | 308/571 | 68/564 | 334/552 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,60% | 2,19% | 16,51% | 35,12% | · |
| Categoría | 2,19% | 6,60% | 12,80% | 24,40% | 12,97% |
| Ranking | 277/573 | 532/581 | 206/568 | 232/540 | |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 205/580
Quintil: 2
Volatilidad: 8,79%
Ranking: 300/580
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579897
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
