Informe del fondo de inversión
A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20249,84%
- Ranking277/566
- Fecha18/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,265000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.027,32
Fecha: 18/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 9,84% | · | · | · | · |
| Categoría | 9,11% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 277/566 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,70% | 2,48% | 12,37% | · | · |
| Categoría | 0,52% | 4,14% | 13,25% | -2,74% | 14,45% |
| Ranking | 460/575 | 351/574 | 382/566 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 427/567
Quintil: 4
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 388/567
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2475579897
Fecha de constitución: 12/10/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
