A&G FLOTA - NOMAD DYNAMIC ALLOCATION C EUR CAP

  • % 202410,86%
  • Ranking246/566
  • Fecha20/11/2024

Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión es lograr la revalorización del capital a medio plazo. El Subfondo busca lograr rendimientos sostenidos en el tiempo, aplicando una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental. El Subfondo se gestiona activamente sin referencia a ningún índice de referencia (el Gestor de inversiones tiene plena discreción sobre la composición de la cartera, sujeto a los objetivos y la política de inversión establecidos). El Subfondo se invertirá hasta el 100% de su patrimonio neto en acciones y valores cotizados de cualquier sector o capitalización de mercado y también puede invertir hasta el 50% de sus activos netos totales en activos de Renta Fija (incluidos, entre otros, valores de tasa fija o variable, bonos de cupón cero y bonos soberanos/gubernamentales). El enfoque geográfico serán los países de la OCDE. El Subfondo podrá invertir en cualquier sector y en cualquier mercado, incluidos los mercados emergentes, hasta el 40% de los activos netos.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,370300 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.074,33

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo10,86%···
Categoría9,87%7,11%-15,85%13,52%
Ranking246/566---
Quintil3---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-0,43%3,39%13,29%·
Categoría1,40%4,89%14,09%-2,06%
Ranking372/575269/574354/566-
Quintil434-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 427/567

Quintil: 4

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 388/567

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2475579897

Fecha de constitución: 12/10/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 7,50% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR