Informe del fondo de inversión
BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,38%
- Ranking279/703
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tendrá como objetivo construir una cartera de activos equilibrada, centrada en mercados desarrollados (principalmente Europa, Norteamérica y Asia desarrollada), invirtiendo directa e indirectamente en renta variable y renta fija, así como en clases de activos alternativos. La exposición a renta variable oscilará entre el 15 % y el 60 % del patrimonio neto.
Referencia:40% MSCI World Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index.
Última valoración
Valor liquidativo: 125,462000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.626,52
Fecha: 30/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,38% | 4,82% | 8,05% | · | · |
| Categoría | 5,36% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 279/703 | 339/676 | 284/656 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | · | 6,51% | 10,68% | 24,27% | · |
| Categoría | 2,12% | 3,98% | 9,84% | 23,38% | 11,64% |
| Ranking | - | 87/713 | 255/695 | 304/650 | |
| Quintil | - | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,68%
Ranking: 435/701
Quintil: 4
Volatilidad: 6,48%
Ranking: 391/699
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2483458886
Fecha de constitución: 14/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
