Informe del fondo de inversión
BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR CAP
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,35%
- Ranking351/796
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tendrá como objetivo construir una cartera de activos equilibrada, centrada en mercados desarrollados (principalmente Europa, Norteamérica y Asia desarrollada), invirtiendo directa e indirectamente en renta variable y renta fija, así como en clases de activos alternativos. La exposición a renta variable oscilará entre el 15 % y el 60 % del patrimonio neto.
Referencia:40% MSCI World Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index.
Última valoración
Valor liquidativo: 124,238000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.483,81
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,35% | 4,82% | 8,05% | · | · |
| Categoría | 4,68% | 4,48% | 7,40% | 4,88% | -11,20% |
| Ranking | 351/796 | 374/747 | 322/716 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,01% | · | 7,10% | 21,67% | · |
| Categoría | -1,36% | -0,67% | 7,23% | 20,46% | 10,89% |
| Ranking | 651/813 | - | 335/783 | 325/705 | |
| Quintil | 5 | - | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 470/783
Quintil: 4
Volatilidad: 6,52%
Ranking: 461/783
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2483458886
Fecha de constitución: 14/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
