BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR CAP
- % 20265,04%
- Ranking255/792
- Fecha31/07/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tendrá como objetivo construir una cartera de activos equilibrada, centrada en mercados desarrollados (principalmente Europa, Norteamérica y Asia desarrollada), invirtiendo directa e indirectamente en renta variable y renta fija, así como en clases de activos alternativos. La exposición a renta variable oscilará entre el 15 % y el 60 % del patrimonio neto.
Referencia:40% MSCI World Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index.
Última valoración
Valor liquidativo: 125,058000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.579,43
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,04% | 4,82% | 8,05% | · |
| Categoría | 4,52% | 4,37% | 7,49% | 4,85% |
| Ranking | 255/792 | 372/743 | 321/714 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,32% | 3,25% | 8,98% | 22,44% |
| Categoría | -1,05% | 2,15% | 7,82% | 19,76% |
| Ranking | 193/808 | 165/806 | 264/773 | 283/696 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 475/777
Quintil: 4
Volatilidad: 6,53%
Ranking: 469/777
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2483458886
Fecha de constitución: 14/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
