BBVA GLOBAL FUNDS - ALMENDRO FUND P EUR CAP
- % 2026·
- Fecha15/04/2026
Gestora:BBVA ASSET MANAGEMENTBBVA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tendrá como objetivo construir una cartera de activos equilibrada, centrada en mercados desarrollados (principalmente Europa, Norteamérica y Asia desarrollada), invirtiendo directa e indirectamente en renta variable y renta fija, así como en clases de activos alternativos. La exposición a renta variable oscilará entre el 15 % y el 60 % del patrimonio neto.
Referencia:40% MSCI World Net Total Return EUR Index, 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Broad Market Index and 20% ICE BofA Euro Treasury Bill Index.
Última valoración
Valor liquidativo: 121,122000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.120,52
Fecha: 15/04/2026
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | · | 4,82% | 8,05% | · |
| Categoría | 3,58% | 4,20% | 7,47% | 4,75% |
| Ranking | - | 325/664 | 282/645 | - |
| Quintil | - | 3 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -0,03% | 1,80% | 8,14% | 19,25% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 420/684
Quintil: 4
Volatilidad: 6,18%
Ranking: 442/684
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2483458886
Fecha de constitución: 14/04/2023
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
