Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-3,91%
  • Ranking203/223
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,770000 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.303,17

Fecha: 26/08/2026

1 día: -0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-3,91%3,19%-2,67%1,95%·
Categoría-0,57%-3,18%1,67%2,77%-11,89%
Ranking203/2239/189158/18084/163-
Quintil5153-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo0,69%-0,30%-3,04%0,17%·
Categoría-0,98%-0,50%-0,91%1,26%-11,61%
Ranking8/23788/237154/20293/166
Quintil1243-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,20%

Ranking: 153/201

Quintil: 4

Volatilidad: 4,82%

Ranking: 87/201

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316875

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR