FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
- % 20253,17%
- Ranking10/187
- Fecha02/10/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 95,480000 EUR
Patrimonio (miles de euros):27.337,98
Fecha: 02/10/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,17% | -2,67% | 1,95% | · |
| Categoría | -1,74% | 1,38% | 2,68% | -12,36% |
| Ranking | 10/187 | 162/186 | 100/180 | - |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,82% | 1,70% | -1,43% | 2,52% |
| Categoría | 0,70% | 0,40% | -2,15% | -1,48% |
| Ranking | 48/187 | 18/187 | 66/187 | 58/174 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 81/187
Quintil: 3
Volatilidad: 5,41%
Ranking: 85/187
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316875
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
