FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

  • % 20252,19%
  • Ranking9/189
  • Fecha13/08/2025

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 94,580000 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.789,10

Fecha: 13/08/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo2,19%-2,67%1,95%·
Categoría-2,01%1,38%2,68%-12,36%
Ranking9/189164/188100/182-
Quintil153-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo1,42%2,45%-1,46%-5,14%
Categoría0,64%-0,51%-1,76%-5,50%
Ranking8/1899/18975/18978/176
Quintil1123

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 80/189

Quintil: 3

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 87/189

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316875

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR