FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,23%
• Ranking 166/169
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 94,330000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.206,18

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,23%	3,19%	-2,67%	1,95%	·
Categoría	0,97%	-2,56%	1,38%	2,68%	-12,38%
Ranking	166/169	8/168	146/164	80/158	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	1,77%	-1,72%	3,31%	1,70%	·
Categoría	1,21%	-0,21%	-1,83%	2,02%	-9,00%
Ranking	16/169	159/169	11/168	81/158
Quintil	1	5	1	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 12/168

Quintil: 1

Volatilidad: 4,64%

Ranking: 71/168

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316875

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR