FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -4,14%
• Ranking 154/167
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 4 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 5-10 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 91,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.299,97

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,23%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-4,14%	3,19%	-2,67%	1,95%	·
Categoría	-0,26%	-2,46%	1,39%	2,68%	-12,38%
Ranking	154/167	8/166	144/162	79/156	-
Quintil	5	1	5	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-0,69%	-1,51%	-2,23%	-2,18%	·
Categoría	-0,81%	0,27%	-0,02%	1,46%	-11,37%
Ranking	100/172	138/172	132/166	125/158
Quintil	3	5	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 136/166

Quintil: 5

Volatilidad: 4,72%

Ranking: 69/166

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316875

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR