Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20246,08%
- Ranking32/142
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,163227 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.041,50
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 6,08% | 0,45% | · | · | · |
| Categoría | 3,73% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 32/142 | 61/140 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 2,00% | 4,64% | 7,04% | · | · |
| Categoría | 1,54% | 3,01% | 4,49% | 0,18% | 6,60% |
| Ranking | 28/142 | 25/142 | 62/142 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 114/142
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 130/142
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
