FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -1,96%
• Ranking 167/169
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 90,311537 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.826,25

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,96%	-8,01%	8,22%	0,45%	·
Categoría	0,32%	-2,56%	1,38%	2,68%	-12,38%
Ranking	167/169	143/168	20/164	123/158	-
Quintil	5	5	1	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,41%	-2,07%	-9,07%	-3,75%	·
Categoría	0,24%	-0,42%	-1,98%	-0,29%	-11,06%
Ranking	166/169	157/169	155/168	123/158
Quintil	5	5	5	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,68%

Ranking: 144/168

Quintil: 5

Volatilidad: 6,63%

Ranking: 42/168

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2502316958

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: USD

Fija: 1,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD