FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
- % 20246,20%
- Ranking30/142
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,272097 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.206,38
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,76%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 6,20% | 0,45% | · | · |
| Categoría | 3,89% | -2,13% | -0,33% | 13,69% |
| Ranking | 30/142 | 63/142 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 2,89% | 3,94% | 5,10% | · |
| Categoría | 2,49% | 2,61% | 2,87% | 1,78% |
| Ranking | 27/142 | 22/142 | 69/142 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 116/144
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 132/144
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
