FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD F-DIST
- % 2025-9,45%
- Ranking118/141
- Fecha12/06/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,676212 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.782,05
Fecha: 12/06/2025
1 día: -1,25%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -9,45% | 8,22% | 0,45% | · |
| Categoría | -8,19% | 5,10% | -2,13% | -0,35% |
| Ranking | 118/141 | 22/141 | 60/138 | - |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | -3,49% | -4,89% | -3,67% | · |
| Categoría | -3,38% | -5,15% | -5,01% | -8,46% |
| Ranking | 101/141 | 64/141 | 83/141 | - |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,01%
Ranking: 80/141
Quintil: 3
Volatilidad: 7,30%
Ranking: 102/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2502316958
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: USD
Fija: 1,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD
