Informe del fondo de inversión

FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-4,22%
  • Ranking172/222
  • Fecha09/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 96,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):627,60

Fecha: 09/10/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-4,22%1,83%0,11%1,95%·
Categoría-0,05%-3,18%1,67%2,79%-11,88%
Ranking172/22226/188118/17985/162-
Quintil4143-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo-0,33%-1,08%-4,03%0,27%·
Categoría1,35%-0,87%-1,36%2,68%-10,26%
Ranking148/236109/236149/213105/176
Quintil4343-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 144/213

Quintil: 4

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 202/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2502317097

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR