FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,92%
• Ranking 40/189
• Fecha 12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 100,060000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16.844,93

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,92%	0,11%	1,95%	·	·
Categoría	-2,07%	1,38%	2,68%	-12,36%	-0,81%
Ranking	40/189	121/188	101/182	-	-
Quintil	2	4	3	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,59%	1,32%	0,39%	0,60%	·
Categoría	0,57%	-0,80%	-1,50%	-5,56%	-11,95%
Ranking	109/189	14/189	28/189	25/176
Quintil	3	1	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 37/189

Quintil: 1

Volatilidad: 2,89%

Ranking: 184/189

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2502317097

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR