FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -2,48%
• Ranking 169/169
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 98,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.655,97

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,48%	1,83%	0,11%	1,95%	·
Categoría	0,32%	-2,56%	1,38%	2,68%	-12,38%
Ranking	169/169	22/168	108/164	81/158	-
Quintil	5	1	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-2,27%	-2,04%	1,18%	1,14%	·
Categoría	0,24%	-0,42%	-1,98%	-0,29%	-11,06%
Ranking	164/169	156/169	48/168	66/158
Quintil	5	5	2	3	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 21/168

Quintil: 1

Volatilidad: 2,45%

Ranking: 138/168

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2502317097

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR