Informe del fondo de inversión
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 2024-0,17%
- Ranking109/142
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda y créditos emitidos por el Banco Mundial. El Subfondo también puede invertir de forma secundaria en valores de deuda y derechos de otros emisores calificados entre AAA y BBB- o considerados equivalentes. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,870000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.785,98
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,17% | 1,95% | · | · | · |
| Categoría | 3,89% | -2,13% | -0,33% | 13,69% | -5,48% |
| Ranking | 109/142 | 24/142 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,83% | -0,98% | 1,57% | · | · |
| Categoría | 2,49% | 2,61% | 2,87% | 1,78% | 6,39% |
| Ranking | 102/142 | 106/142 | 127/142 | - | |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 109/144
Quintil: 4
Volatilidad: 3,62%
Ranking: 139/144
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502317097
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
