FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -3,76%
• Ranking 181/217
• Fecha 28/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.

Referencia: Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR

Última valoración

Valor liquidativo: 97,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 630,57

Fecha: 28/10/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-3,76%	1,83%	0,11%	1,95%	·
Categoría	1,30%	-3,18%	1,67%	2,79%	-11,88%
Ranking	181/217	25/186	117/177	85/160	-
Quintil	5	1	4	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	0,79%	-0,55%	-3,71%	0,61%	·
Categoría	2,61%	0,43%	-0,41%	4,29%	-9,19%
Ranking	208/231	127/231	144/209	112/175
Quintil	5	3	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,33%

Ranking: 143/211

Quintil: 4

Volatilidad: 3,09%

Ranking: 200/211

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2502317097

Fecha de constitución: 26/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 1,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR