FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD (EUR HEDGED) F-DIST
- % 2026-2,58%
- Ranking142/167
- Fecha13/04/2026
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El subfondo invierte el 100% de sus activos, excluyendo efectivo, equivalentes de efectivo, instrumentos del mercado monetario y derivados u otros instrumentos con fines de cobertura, en bonos del Banco Mundial, pagarés a medio plazo (MTN) y colocaciones privadas emitidas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento que califican como inversiones sostenibles. El vencimiento residual promedio de la cartera total no excederá los 6 años. Al menos dos terceras partes de las inversiones están denominadas en USD.
Referencia:Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 1-5 TR
Última valoración
Valor liquidativo: 98,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):556,72
Fecha: 13/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,58% | 1,83% | 0,11% | 1,95% |
| Categoría | -0,59% | -2,46% | 1,39% | 2,68% |
| Ranking | 142/167 | 22/166 | 107/162 | 80/156 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,13% | -0,11% | -0,71% | 0,29% |
| Categoría | -0,96% | -1,08% | -0,92% | -0,02% |
| Ranking | 14/167 | 8/167 | 87/166 | 78/158 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 50/166
Quintil: 2
Volatilidad: 3,47%
Ranking: 152/166
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2502317097
Fecha de constitución: 26/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 1,62%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
