Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,72%
- Ranking176/198
- Fecha13/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,643379 EUR
Patrimonio (miles de euros):48,97
Fecha: 13/08/2025
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -2,72% | 2,41% | -2,17% | · | · |
| Categoría | 1,41% | 11,29% | -0,50% | -4,06% | 20,93% |
| Ranking | 176/198 | 173/203 | 125/199 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 0,45% | -0,51% | -2,66% | · | · |
| Categoría | 1,55% | 0,56% | 6,49% | -0,21% | 32,09% |
| Ranking | 168/198 | 139/195 | 187/197 | - | |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 198/203
Quintil: 5
Volatilidad: 8,52%
Ranking: 168/203
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2521228424
Fecha de constitución: 22/09/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
