M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI DIS

• % 2025 -1,95%
• Ranking 170/198
• Fecha 26/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,728188 EUR

Patrimonio (miles de euros): 49,36

Fecha: 26/08/2025

1 día: -0,79%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,95%	2,41%	-2,17%	·
Categoría	1,07%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	170/198	173/203	125/199	-
Quintil	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	1,05%	-0,44%	-2,94%	·
Categoría	0,19%	-0,28%	4,96%	-1,75%
Ranking	56/198	101/195	181/197	-
Quintil	2	3	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,27%

Ranking: 198/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,52%

Ranking: 168/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228424

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR