M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI DIS

• % 2025 -0,07%
• Ranking 164/197
• Fecha 10/10/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,933402 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50,30

Fecha: 10/10/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,07%	2,41%	-2,17%	·
Categoría	2,49%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	164/197	173/202	124/198	-
Quintil	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	3,53%	3,40%	-3,42%	4,62%
Categoría	2,32%	2,72%	3,61%	15,90%
Ranking	92/197	129/197	179/197	165/192
Quintil	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 190/202

Quintil: 5

Volatilidad: 7,83%

Ranking: 180/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2521228424

Fecha de constitución: 22/09/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 EUR