Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND GBP JI DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20269,94%
- Ranking76/200
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,789050 EUR
Patrimonio (miles de euros):54,24
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | 9,94% | -1,99% | 2,41% | -2,17% | · |
| Categoría | 7,53% | 2,51% | 11,30% | -0,50% | -4,06% |
| Ranking | 76/200 | 173/201 | 175/206 | 126/201 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
| Fondo | -0,07% | 9,63% | 14,31% | 5,36% | · |
| Categoría | 1,28% | 6,40% | 12,24% | 20,85% | 30,86% |
| Ranking | 144/198 | 44/200 | 102/197 | 181/196 | |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,67%
Ranking: 148/198
Quintil: 4
Volatilidad: 10,29%
Ranking: 159/198
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2521228424
Fecha de constitución: 22/09/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
