Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) NORTH AMERICAN DIVIDEND FUND GBP C-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,45%
  • Ranking265/1166
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (crecimiento del capital más ingresos) superior a la del mercado de renta variable estadounidense durante cualquier periodo de cinco años, aplicando al mismo tiempo criterios ESG; y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas de cualquier sector y capitalización bursátil domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE.UU. y Canadá. Por lo general, el Fondo posee menos de 50 acciones.

Referencia:S&P 500 Net Total Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,923492 EUR

Patrimonio (miles de euros):33,85

Fecha: 26/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,45%23,97%23,65%··
Categoría-6,24%28,44%19,78%-11,40%34,30%
Ranking265/1166666/1133187/1059--
Quintil231--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo2,01%4,02%11,16%··
Categoría1,07%0,02%3,32%41,73%100,23%
Ranking439/1177305/1170111/1151-
Quintil221--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 99/1152

Quintil: 1

Volatilidad: 14,67%

Ranking: 916/1152

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2551350155

Fecha de constitución: 24/11/2022

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 3,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR